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从数据分析BTC持有者的态度

10-09 09:55

标签: 区块链 比特币 以太坊 区块链数字货币

来源: 道说区块链

1. 圈内流传的“神预言”

下图是今年在币圈广泛传播的一则“神预言”,这则预言发布的日期是2019年4月。

它预言BTC的底部在2018年12月15日,然后在今年4月达到5300美元;7月达到9200美元;10月达到16000美元;明年2月达到29000美元;明年7月达到56000美元,明年11月达到87000美元;届时数字货币总市值将达到1.5万亿美元,而BTC在总市值中的占比将只有40%~46%。



从目前的数据来看,它关于本次熊市的底部、4月和7月的价格都算是精准预测,现在我们即将见证10月份BTC的价格是否能达到16000美元。

2. 投资者该依据这种“神预测”操作吗

对这则“神预言”作为普通投资者的我们该怎么看呢?

如果有投资者真的因为到目前为止它的预言都精准而笃信它对后面走势的预测,那就是说BTC将从现价(截至写稿时为止)8200美元涨到明年底的87000美元,则至少有10倍的涨幅,那现在全仓加杠杆买入BTC,持有到明年,几十倍的收益是妥妥的了。

如果真的这样做那就是赌博,而不是投资了。

我们一贯反对这种做法,我们不仅反对这种捕风捉影根据各路消息来指导自己行为的投资方式,而且反对所有根据某个观点而不加思考盲目进行投资的操作。

3. Coinmetrics的数据揭示的真相

那么正确合理的做法是什么呢?是根据数据,加上自己的分析来判断市场真实的状况。

下面我们引用“风火轮社区”截取自coinmetrics.io网站的一幅数据图:



上图是9月20日至9月29日之间,BTC各个持仓价位的持有地址所持有的BTC数量的变化。

图中最左边的竖向坐标是BTC的阶梯价位,最底部是所持有的BTC数量的变化。咖啡色柱状图表明在某价位所有地址总共持有的BTC数量减少的量,绿色柱状图表明在某价位所有地址总共持有的BTC数量增加的量。

9月20日至29日正是BTC从1万美元跌到8000美元的时段。

在这个时段,我们发现持仓成本在8000美元左右的持有者在大幅加仓增持BTC,如图最长的绿色柱状图所示;增仓幅度其次的为持仓成本在8500美元左右的持有者,如图较短的绿色柱状图所示。这两者总共增持了超过80万枚BTC。

与此同时,持仓成本在1万美元的持有者在大幅抛售BTC,如图最长的咖啡色柱状图所示;抛售幅度其次的为持仓成本在10500美元的持有者,如图第二长的咖啡色柱状图所示。这两者总共抛售了将近60万枚BTC。

而持仓成本在8000美元以下者没有增持而是在极少量卖出。

综合以上数据,我们认为:

1)持仓成本在1万美元及以上大幅抛售的持有者极有可能是短期的投机者和意志不坚定者,这部分人在BTC价格跌下持仓成本时开始恐慌抛售;

2)持仓成本在8000美元左右的持有者在BTC价格再次接近自己的持仓成本时大幅增持。

3)持仓成本在8000美元以下的持有者极少部分在逢高卖出、获利回吐,但整体仍然坚定持仓。

我在文章中一直强调BTC在8000美元内可以放心定投,在1万美元内如果对风险的承受能力较强者也可以定投。上图中,持仓成本在8000美元和8500美元的持有者在BTC由1万美元跌至8000美元期间大幅增持的行为与我们的观点不谋而合。

此外在9月27日的文章《聪明人都在“定投”,傻瓜却在“抄底”》中,曾经大胆预测:

“从10000美元洗到6000美元,这40%的跌幅绝对会把一大批冲进来的投机者和对BTC不坚定的持有者洗傻,洗到他们信心全无,洗到他们彻底绝望,洗到他们灰心丧气地离开这个伤心之地。”

现在BTC只不过从10000美元洗到了8000美元,这20%的跌幅已经洗去了一部分不坚定的持有者。

相信如果行情继续下跌,还会有更多不坚定者会陆续出局,也会有持仓成本更低的持有者卖出小部分仓位获利回吐,但仍然保持大量仓位,同时更会有坚定者继续大幅增持。

数据不会说假话。通过这幅图,我们看到了真正的坚定的持有者在BTC从1万美元下跌到8000美元的过程中在做什么,市场是如何无情地淘汰投机者和不坚定者的。

我们投资决策要靠数据,不要靠“神预测”。

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