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QKL123行情分析 | 比特币暴跌,“交割日效应”的锅?(0927)

09-27 18:05

标签: 数字货币 比特币 行情解读

来源: =Qkl123=

摘要:短时市场向下插针继续血洗,山寨币略显强势,恐惧情绪延续。期货市场对近日下跌行情起到了推波助澜的作用;今日是CME比特币期货交割日,待期货交割完成后,短时往往会有所上行。
 


 

据QKL123数据统计,2019年09月27日13时,全球Token市场的总市值为15580.19亿元,24小时总市值增减-3.72%,总成交额为4780.43亿元,总成交额变化-3.52%,市场活跃度有所降低。巴比特综合指数报10858.66点,24小时涨跌为-3.73%;Alternative情绪指数为24,较昨日(12)有所升高,市场情绪仍为极度恐惧。
 

比特币强弱指数报97.86点,24小时涨跌-1.61%,BTC市值占比(67.05%)较昨日略有减小,市场避险情绪略有缓解。市值前十加密资产中(剔除USDT),BTC 24小时下跌幅度最大(-4.31%),XLM 24小时上涨幅度最大(+5.92%)。USDT 24小时涨跌为+0.22%,今日资金净流入8001.92万元,较昨日有所减少;ChaiNext USDT场外折溢价指数报101.16,24小时涨跌为+0.57%。
 

过去一天,全球Bitcoin的谷歌搜索相对值(峰值60)与前值(峰值60)持平,高于七日均值。热度排名前七的国家地区分别是尼日利亚(100)、南非(45)、巴西(45)、奥地利(41)、荷兰(41)、加纳(38)和瑞士(45)。过去一天,全球Ethereum的谷歌搜索相对值(峰值51)较前值(峰值62)有所回落,低于七日均值。
 

分析师观点:
 

今天为芝商所(CME)比特币期货交割日(合约月最后一个周五),不禁让人猜疑前日的暴跌是否和此有关联?
 

虽然没有证据来让“交割日”来背锅,但临近期货交割日,期货市场往往起到推波助澜的作用,使得价格出现更剧烈的波动。这是因为,临近合约交割之时也是多空最后的决战时期,一旦交割,亏损兑现。多空双方为了争取到有利的合约交割价,会竭力运用各种手段对期货甚至现货价格施加影响。
 

但是,CME比特币期货交割确有“嫌疑”。据Arcane Research报告发现,在CME每月期货合约结算之前,比特币价格平均下跌幅度超2%。在过去的20个月中,有15个月比特币价格在 CME期货合约交割前出现明显下跌,而且在每次下跌之后都会有反弹。
 

所以可以猜测,在CME期货合约到期后,短时比特币价格很有可能会出现上行。
 

一、 现货BTC行情
 


 

昨日晚间BTC再次放量下行,最低触及7750美元,目前来到8000美元附近震荡,空军暂时被压制,短时以反弹为主。若近期不能回到200日均线(紫色线)以上,后市不容乐观。
 

1.资金面
 


 

截至14时,BTC的今日资金净流入27004.77万元,较昨日出现反转。其中,超大单(大于等于100万元)净流出17544.23万元,大单(30万元至100万元之间)净流入20608.50万元,中单(5万元至30万元之间)净流入28808.10万元,小单(5万元以下)净流出4867.60万元。市场存在分歧,以中单净流入居多。
 

2.基本面
 


 

昨日,BTC全网算力平均值为101.77EH/s,较前日(95.56EH/s)明显回升,创历史新高,长期上升趋势未改;链上活跃地址数为72.73万,较前日(69.80万)略有增加,高于一个月均值;链上交易量为110.09万,较前日(164.53万)有所减少,高于一个月均值;币天销毁数为1036.85万(历史中值),较前日(1026.51万)略有增加,长期上涨趋势未遭到破坏。
 

二、现货ETH行情
 


 

昨日晚间ETH放量下行最低探至152美元后快速反弹,目前上行至166美元,四小时K线有出现金叉向上的可能。今日,ETH的BTC相对价格有所上行,目前来到0.0205BTC附近小幅震荡,短时略显强势。
 

1.资金面
 


 

截至14时,ETH的今日资金净流入44586.93万元,较昨日明显增加。其中,超大单(大于等于100万元)净流入2659.45万元,大单(30万元至100万元之间)净流入8552.98万元,中单(5万元至30万元之间)净流入14866.90万元,小单(5万元以下)净流入18507.60万元。市场以小单净流入居多。
 

2.基本面
 


 

观察DappRadar统计数据,24小时ETH DApp整体活跃程度有所降低,新增11个DApp。其中,金融应用MakerDAO的24小时活跃用户数1.7k,24小时变化+8.65%;游戏应用My Crypto Heroes的24小时活跃用户数1.6k,24小时变化-27.74%;交易应用IDEX的24小时活跃用户数355,24小时变化-16.27%。
 

三、 现货LTC行情
 


 

昨日晚间LTC放量下行,凌晨最低触及50美元后快速反弹,目前来到55美元附近震荡。今日凌晨,LTC/BTC交易对向下插针0.0065BTC,有明显放量,短时联动比特币为主。
 

1.资金面
 


 

截至14时,今日LTC资金净流出8948.64万元,与昨日基本持平。其中,超大单(大于等于100万元)净流出2894.95万元,大单(30万元至100万元之间)净流入139.78元,中单(5万元至30万元之间)净流出1986.37万元,小单(5万元以下)净流出4207.10万元。市场以小单净流出居多。
 

2.基本面
 


 

昨日,LTC全网算力平均值为307.15TH/s,较昨日(317.86TH/s)略有降低,接近一个月均值。08月05日区块奖励减半后算力出现下降,这可能和部分矿工退出或设备淘汰有关,需要一段时间来恢复。昨日,LTC链上活跃地址数(6.87万)略有减小,低于一个月均值;,LTC链上交易量(476.01万)明显回落,但仍接近月内高点;币天销毁数(2861.64万,历史较小值),较前日(1431.13万)明显增加,但长期趋势未遭到破坏。
 

四、现货EOS行情
 


 

EOS昨晚放量下行,最低触及2.6美元后上行,目前回升至昨日的2.8美元附近,短时联动比特币为主;EOS/BTC交易对略显强势,目前在0.000344 BTC附近震荡。
 

1.资金面
 


 

截至14时,EOS的今日资金净流入8253.06万元,相对昨日出现反转。其中,超大单(大于等于100万元)净流入645.79万元,大单(30万元至100万元之间)净流入2073.71万元,中单(5万元至30万元之间)净流出1669.27万元,小单(5万元以下)净流入7202.83万元。市场存在一定分歧,以小单净流入居多。
 

2.基本面
 


 

据DappRadar统计数据,24小时EOS DApp整体活跃程度有所降低,新增Dapp数为1。其中,游戏EOS Dynasty的24小时用户数2.6k,较昨日变化-6.09%;数据应用Lumeos的24小时活跃用户数1.5k,较昨日变化-0.07%;竞猜应用PokerKing的24小时活跃用户数1.3k,较昨日变化-3.32%;交易应用Newdex的24小时活跃用户数1.2k,较昨日变化-12.64%。
 

五、 分析师策略
 

1.长线(1-3年)
 

BTC长期趋势向好,目前大概率处于局部调整阶段,疯牛行情很可能在未来一至两年到来,加仓。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格逼近年内低点,可配置一些。
 

2.中线(1-3月)
 

近期市场有望走出上行之势,加仓。
 

3.短线(1-3天)
 

高抛低吸为主,RSI指标显示超卖,可小仓位逢低做多。
 


 

六、附录-指标释义
 

1.巴比特综合指数
 

巴比特综合指数(8BTCCI)由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。
 

2.Alternative情绪指数
 

恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。
 

3.比特币强弱指数
 

比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场越强势。
 

4.USDT场外折溢价指数
 

ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。
 

5.谷歌搜索趋势
 

这里指的是Google 网页搜索数据结果,在指定时间和区域内的搜索相对值:热度最高的记 100,热度占最高的一半记50,没有足够数据的记0。注:某国家地区的记分越高,表示搜索词在当地所有搜索词中占比越高,并表示绝对搜索次数越多。
 

6.资金净流入(出)
 

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易所(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。
 

7.币天销毁数
 

币天销毁数(Bitcoin Coindays Destroyed),是指链上所交易的比特币数量与比特币持有天数的乘积。该值越大,意味着对二级市场产生的抛压风险越大。BTC币天销毁数分类:大于等于1亿的为极大值;5千万至1亿的为较大值;1千万至5千万的为中值;小于等于1千万的为较小值。LTC币天销毁数分类:大于等于5亿的为极大值;1亿至5亿的为较大值;5千万至1亿的为中值;小于等于5千万的为较小值。
 

8.链上活跃地址数
 

链上活跃地址数,是指区块链的链上地址中发生过交易的地址数量。通常情况下,该指标可以反映某个公有链的链上活跃程度,二级市场交易、钱包使用等链下需求活动会对其产生较大影响。
 

注:加密资产属于高风险类资产,本文仅供决策参考,不构成投资建议。
 

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