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这几点没做好,还天天炒币就是在送钱

08-27 17:56

标签: btc 交易策略 行情分析 获利秘诀

来源: 神龙社区帮主

今天总体行情太过于无聊,上下震荡区间不足200刀,这基本是一段没有参与价值的走势,那么今天跟大家聊一点个人的交易策略和经验总结。

其实整个投机市场,不管股票,期货,外汇,还是币圈,总体现实都是比较残酷的,每个人都是怀着赚钱的欲望进来的,但是真正可以把钱赚到拿走的很少很少,很多时候说是二八定律,其实一九都不为过。

其实整个投机市场,不管股票,期货,外汇,还是币圈,总体现实都是比较残酷的,每个人都是怀着赚钱的欲望进来的,但是真正可以把钱赚到拿走的很少很少,很多时候说是二八定律,其实一九都不为过。

一 控制仓位

先说第一点,关于仓位这块,其实很多人我相信刚刚开始进来时候都喜欢满仓梭哈,赚的时候很舒服,但是一旦被套就一点应对方法都没有,要么亏损割肉离场,要么佛系点,说是长线投资。

这一点特别在股市里面,一套就是几年的很多,我身边就有不少这种朋友,当初听着哪个信息,懵懵懂懂就杀进去了,结果一进去就被套,五年了,还在山顶吹风解套遥遥无期,这就像18年买了山寨币的那群人,给大家看个很熟悉的股票,中石油:



开盘45块多,到现在12年了,一路下跌,除了15年总体牛市蹦跶了几下,其它时候基本就是躺着不动的,现在6块左右。有没有很像一些山寨币,所以投机市场都是这样,如果当初开盘全仓杀进去没有及时止损的,幻想着解套了再跑,结果拿到现在一套就是12年,这个时间成本,可以说是非常大了,并且未来什么时候能解套还遥遥无期。

所以投机第一点,仓位管理很重要,良好的仓位管理意识可以让你有足够的试错机会,不至于一次就被打趴下,特别是在做合约,很多人喜欢半仓上,满仓上,这样一旦行情跟预期方向不对,就会非常被动。

仓位管理实际上就是增加我们的试错机会,100块钱,你可以分成10次或者100次去尝试,那么如果市场要打败你,就要连续击败你100次,这样的几率是很少的,但是如果是一把梭哈,市场直接一次击败你就够了,这就很简单了。

说到底,交易本身就是一个概率游戏,只要你的胜率可以,超过50%,那么只要你的仓位控制的好,长期下去就是大概率盈利,这就是一个简单的概率学统计常识。

超过50%的胜率难不难呢?其实抛硬币都有50%,再结合一些基本的辅助工具,形态识别,超过50%胜率实际上不难,但是为什么还是那么多人亏损呢?原因很多,仓位管理不好是主要一点,因为很多人在交易时候会出现仓位分配不一致的情况,例如有时候觉得机会不好,那么仓位就很小,发现结果赚钱了,但是因为仓位小,赚的也少,然后下次再去做,就加大仓位,结果亏了,而且把前面赚的都亏回去了,长期下去,结果就是赚少钱,亏大钱,那么总体亏损离场就不奇怪了。

那么如果我们换个方式,每次都是固定仓位,例如一成,然后亏损10%我就走,盈利30%以上我也走,那么按照4成胜率,我亏损6次,一共亏了60%,4次对的,我一共赚了120%,那么算下来,我还是赚60%,这里就是一个很简单的仓位管理和胜率,盈亏比结合产生的结果。我们看其实就算4成胜率,如果能做好仓位管理加严格的止损,一样可以盈利,所以有时候不要把胜率看得太神。

就算华尔街最精英的那一群交易者,如果你们看过一些关于他们的书,像【海龟交易法】,【华尔街幽灵】,里面都有讲到其实他们长期的胜率是不足50%的,一般是45%左右。那么他们盈利靠什么?就是很简单的一个原则,亏小钱,赚大钱,控制仓位,把试错成本降低,当出现盈利机会时候,紧紧抓住。

举个简单的例子,有一种交易手法是专门做区间突破的,叫海龟交易法。这个手法理念很简单,当行情进入震荡区间时候不去操作,耐心等待突破上下边沿时候再去跟进做空或者做多。



拿BTC的图举个例子,像这一段,我们把红色框当做一个震荡区间,那么不管向上还是向下突破都视为进场信号,那么我们看看,图中一共出现了四次假突破,这四次肯定是止损离场的,但是后面出现了一次真突破,整个过程一共一个月,那么按照这个交易策略,一个月内做了4笔交易,亏损3次,成功一次,但是成功这一次直接抓到了9000到13000这一段的利润,胜率25%,盈利超过200%。

所以仓位管理是个很重要的点,这里就不展开讲了,有心的朋友可以自己去摸索一下,找到适合自己的仓位管理方式,这里仅仅是提供一个方向给大家思考,更加具体到实战中还需要长时间的摸索磨合才能找到适合自己的风格。

二 控制交易次数

我们再说说第二点关于交易次数的话题,我认识很多人都喜欢天天盯着行情,恨不得一天开十几单甚至几十单,想把行情上上下下的波动都吃完,结果是一天下来精神紧张,什么也没有吃到,甚至亏损了,这里给大家看一个关于交易次数的统计数据:



这里重点说第二点,我们发现并不是交易次数越多赚的越多,相反是交易次数越少赚的才越多,因为每次我们交易其实失败的概率都是差不多的,交易的次数越多,那么亏损的次数就会越多,随之而来的情绪,心态,判断各方面都会出现影响,直接结果就是资金账户的大面积亏损。

这也间接说明了为什么把很多期货交易大师比较成功的几次交易去掉,剩下的都是渣渣,因为那几次交易本身他们就拿了很长时间,抓住了一波几乎完整的趋势,这些趋势足够他们赚取大量的利润。

所以很多时候并不是你赚不到钱,而是太着急进场,太想交易,看着走势图上下波动,感觉就是钱在跟你招手,不进去交易两把都觉得心痒痒的,结果一进去发现并不是那么一回事,经常看到群里都在说今天这个涨了,昨天那个涨了,自己空仓,感觉错过几个亿。

所以很多时候并不是你赚不到钱,而是太着急进场,太想交易,看着走势图上下波动,感觉就是钱在跟你招手,不进去交易两把都觉得心痒痒的,结果一进去发现并不是那么一回事,经常看到群里都在说今天这个涨了,昨天那个涨了,自己空仓,感觉错过几个亿。

其实懂得控制,有所取舍,做自己能判断的行情才是重点,我们不可能抓住行情每一个涨跌,有这个想法的人,现在估计都不在场内了,曾经也有朋友跟我说,想通过量化交易策略,把这些波动都抓住,多空双吃,结果去年一次瑞波爆涨,想吃一个小空,全仓被拉爆,损失惨重。

猥琐发育,才能保命,上涨趋势,你知道会有回调,但是不要去吃这个回调,你等回调做多,或者突破进多都可以,但是往往很多人就是等不及。你说回调做多,那我先空一把,到了多,你说反弹空,那我先多一把再空,上涨趋势,没人知道这个回调有多快多短,从盈亏比上计算根本不值得操作,很容易就偷鸡不成蚀把米。

这就是今天讲的第二点,控制你的交易次数。

三 控制止损,放开止盈

我相信很多人都有过一些懊悔的经历,“假如我那单不平就好了”,“假如我拿到现在会有多少多少钱”。但是只能假如,为什么很多人趋势单子拿不住,因为总是害怕到手的利润回吐回去,早早就想落袋为安,一旦亏损了,不舍得止损,死扛到底,这样就很容易小赚大亏。

这里就涉及到一个关于控制止损,放开止盈,让利润奔跑的策略。我们都知道平台有止损的功能,当我们开出一个单子,就要想好止损的位置在哪里,一旦到了止损位置,就要无条件止损。止盈就相反,当我们盈利了,你可以把你的止损位置逐步上移,顺着支撑位去抬高,不要着急兑现利润,这就是我们一直强调的抬止损,因为我们谁也不知道趋势什么时候来,但是如果我形成了抬止损的习惯,当趋势来的时候,就可以顺着趋势不断获利。



简单举个例子,假如在这一段行情出现时候,我们用的是突破追进策略,我们在突破8000时候追多了,那么后面就按照回调的支撑位置,不断抬着止损上去,不去主动止盈,每次出现新高就把止损位置上抬,我们看看,最后是可以一路持有到12700左右才被动止盈的,这就是捕抓趋势行情的策略之一。

当然这个过程需要非常有耐心,你要可以忍受利润回撤的煎熬,或者止损被打掉只赚一点小利润的心理准备。但是一旦坚持到最后,你会发现利润奔跑起来是很恐怖的一件事。

关于操作手法就简单讲这三点吧,第一点控制仓位,第二点,控制交易次数,第三点控制止损,放开止盈端,让利润奔跑。只要坚持不懈,坚定原则,不断重复去做好这三点,其实利润并不是很难,难的是心态的变幻。

希望每一个进来交易的人都可以明白这些基本的道理,少走弯路。

END

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