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一顿分析猛于虎,涨跌全看特朗普——区块链周报0805

08-05 14:28

标签: 区块链 行情分析

来源: 通证通研究院



导读

贸易摩擦似无终局,全球政治经济局势动荡;黄金强势上涨;自2019年5月以来,贸易摩擦加剧,7月底,美联储宣布降息,同时BTC第四轮牛市也已开启,避险和价值储藏的特征显示得淋漓尽致。

摘要

专题:全球政治经济局势动荡,避险需求推动BTC价格上涨。从2013年塞浦路斯金融危机到目前的贸易摩擦,BTC的避险属性凸显,目前的贸易摩擦极有可能成为BTC第四次价格上行周期的助推器。由于BTC在稀缺性、便携性、可分割性、可验证性等方面有显著的优势,具备价值储备职能,被称为“数字黄金”。并且历次全球经济不稳定性加剧,黄金与BTC的价格都会出现阶段性上涨,因此BTC作为“数字黄金”的属性也逐渐被认可。7月底,美联储降息引发“多米诺骨牌”效应,国际金融市场迎来较宽松的货币环境,也为本轮BTC上涨提供了有利条件。

行情:强力反弹,不断突破压力位。本周数字通证总市值为2852亿美元,上涨3.2%;日均成交量为502.6亿美元,下降10.3%;日均换手率为18.4%%,下降1.5%。BTC现价10518美元,跌幅为6.6%;本周BTC日均成交量为156亿美元,日均换手率为8.9%。ETH现价217.9美元,跌幅为0.8%;本周ETH日均成交量为58亿美元,日均换手率为25.5%。本周交易所BTC余额为88.04万个,减少0.38万个;交易所ETH余额为901万个,增加30万个。BICS二级行业中,支付结算市值上升明显,非银金融通证数量显著下降。

产出与热度:BTC挖矿难度保持不变,算力双提升。BTC本周挖矿难度为9.014T,较上周保持不变,本周日均算力为71.63EH/s,较上周上升2.20EH/s;ETH本周挖矿难度2186,较上周上升5.23,日均算力176.6TH/S,较上周上升1.4TH/S。

行业:各国对区块链及通证的监管开始取得新进展。菲律宾联合银行推出与菲律宾比索挂钩的稳定通证PHX;印度加密社区正与民选议员联系,呼吁印度官方反思现有加密草案;斯洛文尼亚将惩罚从事加密通证挖矿、交易活动而未纳税的个人;肯尼亚政府正利用DLT等技术追踪食物安全。

风险提示:监管政策风险、市场趋势风险

正文

1专题:黄金和BTC数字黄金的交响曲

贸易摩擦似无终局,全球政治经济局势动荡;黄金强势上涨;自2019年5月以来,贸易摩擦加剧,7月底,美联储宣布降息,同时BTC第四轮牛市也已开启,避险和价值储藏的特征显示得淋漓尽致。

1.1  避险需求推动BTC价格上行

全球政治经济局势动荡,避险需求推动BTC价格上涨。2013年3月,南欧小国塞浦路斯对居民存款加征税赋,引发居民恐慌,从而爆发金融危机。为防止本国资本流出,塞浦路斯对公民的资本动用进行了诸多限制。

BTC为塞浦路斯民间资本出境提供了可能。根据当时BTC交易网站Mt.Gox提供的数据,1个BTC在2013年3月5日的价值大约是40美元,到了3月30日,价值就超过92美元,升值130%。此时BTC正处于第二价格周期中(2011年11月至2015年8月),塞浦路斯金融危机的爆发,客观上对推动BTC价格上升有一定作用。贸易摩擦似无终局,或成为BTC牛市的助推器。特朗普5月6日凌晨宣布,5月11日起将2000亿美元商品的关税从10%上调到25%;5月10日,特朗普威胁将对另外3000亿美元商品加征关税,BTC价格均应声上涨,BTC避险属性凸显。2019年8月1日,特朗普宣布将在2019年9月1日起,对余下价值3000亿美元的所有输美商品征收10%的关税,同样推动了BTC价格的上涨。



1.2  BTC数字黄金的属性逐渐得到确认在《基于价值储备估值法的BTC价值区间测算——通证估值探索之五》中,我们根据价值储备应具备的主要特性,对比了BTC、黄金和法币。总体而言,BTC在稀缺性、便携性、可分割性、可验证性等方面都具有显著的优势,同时具有良好的耐用性,尽管目前BTC在普遍接受性和稳定性上相对处于劣势,但是随着BTC市场的逐步成熟,大众对于BTC的接受程度正在迅速增长,同时其价格波动性也在逐渐降低,BTC极具发展为一种优良价值储备的潜力,因此BTC也被称为“数字黄金”。除了BTC本身的特质外,资本趋利避险的本能更阐释了BTC与黄金一样,都具备避险的属性。历次全球经济不稳定性加剧,黄金与BTC的价格都会出现阶段性上涨。在2013年3月塞浦路斯金融危机爆发后,原本处于下跌态势的黄金价格却逆势上涨0.61%,同时期BTC价格上涨130%。贸易摩擦发生后,原本自2018年7月以来稳定的国际黄金价格在5、6月份连续上涨并突破1400美元关口,其中6月28日较5月31日涨幅8.76%,2019年内涨幅6.48%。同时期BTC也由8574美元暴涨至12407美元,涨幅达44.70%,2019年内涨幅258.82%。BTC与黄金都承担着全球资本避险的职能,这也进一步佐证了BTC“数字黄金”的属性。





1.3  宽松的货币环境为牛市储备了充足的“弹药”美联储降息,预期利好兑现,股市出现下挫,BTC微涨。美国联邦储备委员会7月31日宣布“预防式降息”:将联邦基金利率目标区间下调25个基点到2%至2.25%的水平,这是自2008年12月以来美联储首次降息。48小时之内,美元指数破位上行最高触及98.9418;道指和标普500指数创今年5月以来最大单日跌幅。而当日BTC微涨2%,收盘价约为9950美元。美联储降息引发“多米诺骨牌”效应,国际金融市场迎来较宽松的货币环境,也为本轮BTC上涨提供了有利条件。在美联储宣布降息后,8月1日,香港金管局将基准利率下调25个基点至2.50%,此外巴西、阿联酋、巴林和沙特四国央行已效仿美联储的降息行动。在美联储之前,在2019年内宣布降息的有印度、马来西亚、新西兰、澳大利亚、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、土耳其等国家。国际金融市场普遍迎来较宽松的货币环境,理论上可以为正处于第四轮价格上行周期的BTC带来充沛的资金流,进一步巩固目前良好的走势。

2行情:强力反弹,不断突破压力位

2.1  整体行情:强力反弹本周数字通证总市值为2852亿美元,相比上周较99亿美元,涨幅约3.2%。继上周小幅回调之后,本周市场迎来反弹,保持震荡上涨行情。数字通证市场日均成交量为502.6亿美元,较上周下降10.3%,日均换手率为18.4%,较上周下降1.5%。





本周交易所BTC余额为88.04万个,较上周减少0.38万个。交易所ETH余额为901万个,较上周增加30万个。交易所BTC余额稍减,ETH余额上升明显,场内抛压加重。





USDT市值为40.3亿美元,较上周减少667万美元。目前资金进场热情有所回落,USDT几乎没有溢价。





2.2  核心通证:BTC一枝独秀BTC现价10518美元,周涨幅为6.6%,月跌幅为12.1%。本周BTC日均成交量为156亿美元,日均换手率为8.9%。BTC本周震荡上涨,表现强于其他主流通证。ETH现价217.9美元,周跌幅为0.8%,月跌幅为28.1%。本周ETH日均成交量为58亿美元,日均换手率25.5%。ETH前期跌幅较大,本周横盘微跌。





EOS现价4.19美元,周跌幅9.6%,月跌幅31.4%。本周EOS日均成交量为16亿美元,日均换手率40.0%。EOS前期超跌,本周以横盘调整为主。

XRP现价0.31美元,周跌幅为3.4%,月跌幅为23.5%。本周XRP日均成交量为9亿美元,日均换手率6.8%。





本周主要通证的月波动率下降明显,BTC月波动率为27.2%,较上周下降8.2%;ETH月波动率为29.3%,较上周下降4.2%;EOS月波动率为33.9%,较上周下降3.8%;XRP月波动率为21.2%,较上周下降5.0%。





2.3  BICS行业:支付结算市值上升明显

在市值排名前五位的BICS(Blockchain Industry Classification Standard,区块链行业分类标准)二级行业中,支付结算行业市值占比有所提高,从72.8%上升至73.6%。从市值占比变化率看,零售电商、实物资产、公共服务、非银金融行业市值占比增速较高,相比上周分别增长了27.8%、22.9%、17.55%和8.0%;性能优化、信息技术和供应链类市值占比下降较为明显,较上周分别下降了16.6%、20.4%和33.3%。





本周通证数量增长较为明显的BICS二级行业为专业服务、稳定通证和钱包&交易,相比上周分别增长了30%、27.3和25.7%;本周通证数量下降较为明显的BICS二级行业分别为非银金融和实物资产,相比上周均下降了33.3%。





2.4  市场观点:震荡反弹,市场趋势转变

近期下行行情中BTC表现出了明显的抗跌属性,本周BTC表现强于其他主流通证,随着BTC不断反弹突破阻力位,后续其他主流通证或将引领下一轮行情。

牛市行情加速,突破新高或为期不远。对比上一轮牛市,本轮行情似乎有加速迹象,市场二次探底及突破前期高点的70%分别只用了上一轮牛市1/3和1/2左右的时间,行情如继续按此演进,突破新高为期不远。回调可逐步加仓。从长期看,优质通证有较大的想象空间,目前尚在牛市初期,回调均为难得的加仓机会,投资者可以结合自身情况做好资产配置。

3产出与热度:BTC挖矿难度保持不变,算力双提升

BTC挖矿难度保持不变,BTC和ETH算力显著回升。BTC本周挖矿难度为9.014T,保持不变,本周日均算力为71.63EH/s,较上周上升2.20EH/s;ETH本周挖矿难度2186,较上周上升5.23,日均算力176.6TH/S,较上周上升1.4TH/S。





本周,Google Trends统计的Bitcoin词条搜索热度为12,同上周相比略有降低,Ethereum词条搜索热度为7,较上周略有下降。





4行业要闻:各国对区块链及通证的监管开始取得新进展

4.1  菲律宾联合银行推出与菲律宾比索挂钩的稳定通证PHX

据Fxstreet消息,菲律宾联合银行(UnionBank)已推出与菲律宾比索挂钩的稳定通证PHX,成为该国首家推出自己的通证的金融机构。此外,据报道这家金融机构已经完成了第一笔加密交易。该行高级副总裁Arvie de Vera评论称:“PHX是一种稳定的价值储存、交换媒介,是一种具有自动执行逻辑的可编程通证。”

4.2  印度加密社区正与民选议员联系,呼吁印度官方反思现有加密草案

据Bitcoin.com消息,自从印度财政部发布加密报告及禁止加密通证的法案草案后,印度加密社区正不断加大影响力度,呼吁政府对对加密通证实施积极监管。印度当地加密交易所Wazirx首席执行官Nischal Shetty表示,加密社区一直在努力让政府了解加密的好处,但目前政府公布的有缺陷的加密报告从未考虑社区的投入。现在整个印度的加密社区正走在一起,状况更加艰难。同时Nischal Shetty表示,社区正在与印度民选议员联系,希望其能听取社区意见,了解当前报告所存在的缺陷,即它甚至没有将加密分类为资产,公用事业或证券。

4.3  斯洛文尼亚将惩罚从事加密通证挖矿、交易活动而未纳税的个人

据STA消息,斯洛文尼亚金融管理部门告知媒体,该机构正进行努力,以调查和惩罚从事加密通证挖矿或交易活动而未纳税的个人。该机构列举了一个矿工的例子,在这名矿工未申报的活动被发现后,他不得不缴纳10万欧元的税款。

4.4  肯尼亚政府正利用DLT等技术追踪食物安全

据BTCMANAGER消息,肯尼亚政府正在寻求将分布式分类帐技术(DLT),人工智能(AI)和其他新技术整合到其食品供应链生态系统中,以保证食物安全。





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