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三分钟教你读懂OK合约大数据

08-02 17:58

标签: 合约 交易策略 OKEX

来源: 飞扬区块链

有很多投资者把合约当做是通向财富自由的捷径:因为合约可以利用高倍杠杆提高资金的利用率,从而放大收益。不过,合约交易的高收益也伴随着高风险:有人利用杠杆以小博大一夜暴富,也有人重仓梭哈结果惨遭爆仓。

玩了这么长时间合约,我总结了几点心得,在这里跟大家分享一下:第一,要找靠谱的交易平台,风控系统和交易深度要过关。第二,要学会控制自己的仓位,切忌大仓位配高杠杆。第三,要学会通过数据分析,了解到市场的未来走势。第四,要做到顺势而为,千万不要相信扛单出奇迹这种歪理邪说。第五,拥有一个良好的心态。

在这些要点中最难做到的就是第三条分析数据了解市场走势因为大多数交易所特别小气总是把合约交易的数据指标藏着掖着。目前已有的一些数据软件,也存在着数据维度不足,不够准确等问题。不过现在好了,OKEx推出了一个合约大数据功能把一些很有参考价值的数据开放给了用户不得不说这些数据对优化交易策略很有帮助我就通过数据分析感受到了市场的趋势变化,然后成功逃顶获利。就连做现货交易的朋友也可以关注一下。

下面我就为大家解读一下OK合约大数据的概念和意义并教大家如何利用这些数据制定交易策略干掉狗庄走上巅峰

一、多空人数持仓比

这个指标很容易理解:就是某币种合约多仓与空仓总人数的比值:统计数据包含本周、次周、季度交割合约,以及永续合约。这里的多空方向,以该用户的净头寸方向计算。比如:某用户同时开了BTC的空单和多单,但是多单张数比空单张数多,那么他就会被归类到BTC的多仓持有人数里面。

这个数据的作用在于:能够让大家看出散户和大户的倾向

众所周知:市场上多方和空方的总仓位价值是相等的。总仓位价值相等而持有人数不同那就说明持有人数多的一方人均仓位价值较小以散户为主,另一方以大户和机构为主。当多空人数持仓比大到一定程度时,就说明散户倾向于看多,而机构和大户倾向于看空。



、合约基差

合约基差,就是指合约价格和现货指数价格的差值。

即合约基差=合约价格— 现货指数价格

合约的价格一般可以反映市场对于数字货币价格的未来预期所以当基差为很大的正数时说明投资者普遍看涨,做多情绪高涨。如果基差为负且数值很大时,就说明投资者普遍看跌,做空情绪较高。通过合约基差大家可以了解到市场的总体趋势从而调整自己的交易策略



三、 合约持仓总量及交易量

这个指标很容易理解:持仓总量就是指某币种的多方(空方)持仓量总和。交易量就是指该币种合约在某段时间内的交易总量。该数据的统计包括了所有的交割合约和永续合约.

这两个数据要放在一起看,其作用在于:可以让用户感知到市场上的爆仓量和平仓量。比如交易量上涨而同一时间持仓量下降说明有大量单子被平仓或者爆仓如果交易量上涨而持仓量也随之上涨那说明大家的建仓热情上涨



四、 主动买入卖出情况

主动买入,是指主动性买盘(吃单买入)的成交量,也就是资金流入量。

主动卖出是指主动性卖盘(吃单卖出)的成交量也就是资金流出量

这个指标的解读也很简单主动买入量大说明市场上看涨情绪高涨。如果主动卖出量大,说明市场看空情绪明显,有大量用户在主动做空。



五、 精英多空趋向指标

精英多空趋向指标,就是指精英持仓账户数量的多空比例。通过这个数据,可以看出究竟是做多的精英账户多,还是做空的精英账户多。

众所周知在进行合约交易时大户的专业水平普遍高于散户,而且,大户的交易习惯和对趋势的敏感程度要明显优于散户。所以,参考头部用户的开仓情况,对散户来说比较重要。不过这里需要注意一点:一些大户和机构会把合约当做是套期保值的工具,利用合约对冲现货,所以在参考的同时,也要加入自己的思考。



、精英多空平均持仓比例

上面说的多空趋向指标是以多空持仓账户的数量来统计的而多空平均持仓比例则是以仓位大小来统计的也就是说多空平均持仓比例可以让散户更直观地感受到头部用户们的仓位变化,并观察其开仓、平仓的时间节点。



当然,获得了这些数据,只是一个开始。正所谓师傅领进门,修行在个人:想要通过数据分析出市场趋势,还需要大家不断研究学习。而且,单靠分析单一维度数据,得出的结论难免会有偏差,所以,大家一定要学会综合考量,把所有数据都糅杂在一起,然后得出自己想要的结论。如果我有了新的收获,也会继续和大家分享。

OKEx推出的合约大数据功能,开放多维度的合约交易数据,算是一个不小的进步,对帮助用户了解市场和捕捉趋势变化有着很大的作用。我有一些朋友,就是因为合约大数据才转战OKEx的估计很快火币和BitMEX也会快速反应,紧急推出类似的功能。

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