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    杠杆交易如何控制风险

    来源:妮解区块链

    现在很多交易所都有杠杆交易,一直听过来人说不要玩杠杆交易,因为大部分人不懂得控制风险,导致强制平仓,最终破产。

     

    杠杆交易5大交易所全解析

     

    理论

    杠杆交易分为现货杠杆和期货杠杆,期货也叫合约,其中合约杠杆交易风险是最大的。对于现货杠杆,2 至 10 倍不等,最高 10 倍,而合约杠杆有 10 倍、20 倍,甚至还有 100 倍杠杆,因此合约风险是最大。

     

    投资市场行情瞬息万变,每天每时每刻价格可能都不一样,投资者随时面临因价格波动带来的风险,甚至爆仓。如何规避风险一、投资之前先进行自我修炼,认真学习数字货币投资市场交易规则,总结行情变化规律等等,努力提高自身技能,强化实战经验。

     

    熟练运用基本面和技术面,有扎实的分析与实战操作经验,以技术分析为主,基本面为辅,结合国际基本面分析市场走势,多周期操作策略为主打,运用左右侧交易相结合,多周期操作,分仓位进场交易法。交易风格稳健、果敢,坚持顾客利益至上原则,趋势为王!

     

    对于投资者来说,杠杆可以提高资金的利用率,增加收益。但杠杆交易是把双刃剑,它同时也存在风险,杠杆越高,投资者所面临的风险可能越大。如何更好的控制仓位,降低风险是最为重要的。

     

    初级风险控制

    下面给初学者介绍几条控制杠杆交易风险的操作建议:

    1、一定要看准大方向,宁愿点位差一点,也不要为了好点位而抢点位,一但方向错了,加上杠杆作用,风险会很大,作为一个投资者切忌过度自信,逆势操作,不然往往都是悲剧收场的。

    2、莫猜顶猜底,方向定了再进场。方向永远比点位更重要。

    3、要选在最佳的时间段入市,不要盲目一开盘就做单了。

    4、在状态最佳,把握最大的时候才进场,善作旁观者,瞄准时机再出手,一击即中。

    5、交易操作不宜过于频繁,不能因为数字货币 24 小时不间断,就一直坐于电脑盯着,过度紧张反而不好,这种问题往往在初学者中存在。

    6、相信直觉,不轻易改变策略,投资计划切忌天天变。

    7、轻仓操作,稳健投资才是王道,做单一定要轻仓。举个例子,我有一千块,你有一百万,如果我一次跟你赌 500 块,我只要连续失误两次,我就出场了;如果我一次跟你赌十块钱,你至少要赢我 100 次。不要栽倒在初学阶段,等熟悉后再加码。

    8、一定要设置止赢和止损,并且严格执行,止损像汽车的安全带,起保护你的安全的作用,防止强单边行情,留得青山在,不怕没柴烧。

     

    进阶风险控制

    在杠杆交易的过程,风险控制的方法有很多种,比如止盈、止损,仓位控制等等。那么首当其冲的则是仓位的管理。仓位管理是一把双刃剑,控制的好,能使我们在交易过程中游刃有余,进可攻退可守,虽然不一定有梭哈抓住单边行情的利润高,但可避免遭受巨大的损失。

     

    下面为大家介绍几种进阶的仓位管理的三大技巧:

     

    第一种:

    一开始进场的资金量,占总资金的一个固定的比例,如果行情按相反反向发展,逐步加仓,摊平成本,加仓也遵循这个固定比例,这种方法就是投资中经常用到的矩形仓位管理方法。

     

    优点:每次加仓是固定的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

     

    缺点:初始阶段,成本比较快的升幅,越是反向的趋势,持仓量就越大,如果形成了单边,即有爆仓的几率。

    第二种:

    一开始进场的仓位小,如果行情是按相反的方向运行的话,逐步加仓,摊平成本,加仓的比例不断增大。这种方法就是投资中经常用到的漏斗形的仓位管理方法。

     

    优点:初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

     

    缺点:这种方法,一般是在对大势判断未来的走势一致的前提下,买在大势回调的时候。在这种仓位管理,一旦出现越是反向走势,持仓量就越大,同时承担的风险会越高,如果后市走势如同之前预判的一样,那将会有不小的获利,如果后市形成单边的相反走势,就会导致爆仓。

     

    第三种:

    一开始进场的仓位大,如果行情反向相反的话,不加仓,如果方向一致,则可逐步加仓,但加仓的比例逐步减少。这个就是数字货币投资中经常使用的金字塔形的仓位管理方法。

     

    优点:跟价格趋势走,趋势越明朗,胜率越高,同时动用的仓位就越高,获利也会高,对资金的安全有一定的保障。

     

    缺点:在震荡行情中,比较难获取利润,初始的建仓比重大,所以对于第一次入场的要求比较高。

     

    以上道理都非常简单,但是很多投资者很难做到,容易被行情和情绪左右,导致即使一开始的策略不错,但也很难严格去执行,这也是量化交易盛行的原因之一。另外期货交易一般都有交割风险,所以可以尽量选择季度合约或者无交割期的现货杠杆。

     

    以上就是给大家分享的风险控制方案,利用以上经验和自动续约方案,也小有一些收益。希望大家都腰缠万贯。

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    本文经授权发布,不代表链向财经立场。如若转载请标注文章来源:链向财经(www.chainfor.com)

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