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    QKL123行情分析|比特币期货市场主导下,如何规避风险?(0221)

    来源:=Qkl123=

    摘要:画门完毕之后,比特币开始横盘模式,近期的上涨趋势还在,但短时震荡调整的可能依然较大,等待站稳之后,后续还有一定上涨空间。近年来,随着各大交易平台期货产品的不断上线,期货市场开始主导短时的交易市场,而对于普通市场参与者来说,其所带来的投资风险需尽量规避。

     

     

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    据QKL123数据统计,2020年02月21日16时,8BTCCI大盘指数报14907.13点,24小时涨跌为+0.25%,反映大盘略有回升;总成交额11652.00亿元,24小时变化-1.70%,市场活跃度略有减小。比特币强弱指数报81.50点,24小时涨跌+0.62%,比特币在整个市场的相对表现有所变强;Alternative情绪指数为44(前值44),市场情绪表现为恐惧。

     

    市值前十加密资产中(剔除USDT),EOS 24小时上涨幅度最大(+1.75%),BSV 24小时下跌幅度最大(-3.54%)。ChaiNext USDT场外折溢价指数报100.95,24小时涨跌为-0.28%,接近六个月高点;USDT 报7.12元,24小时涨跌为+0.13%;USDC报7.10,24小时涨跌为-0.17%。

     

    分析师观点:

     

    期货产品最初被设计的目的,是能够起到套期保值和价格发现的作用。然而,在加密资产市场,高杠杆的期货交易经常起到相反的作用,增加了短时的价格波动风险,已然变为纯粹的投机工具。

     

     

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    近一年多以来,交易平台竞相角逐加密资产期货市场,各大交易平台纷纷推出期货合约产品。如:2018年12月,Huobi上线期货合约,并在之后迅速占有一席之地;2019年09月合规平台Bakkt上线了第一个交割式比特币期货合约,现货市场的头部交易平台Binance也在同期上线高杠杆期货。据统计,比特币期货与现货的交易量比值在逐渐增加,目前已经接近50%。也就说,期货交易越来越主导比特币市场,甚至整个加密资产市场的短时价格。

     

    近三个月以来,期货交易量主要集中在BitMEX、OKEx、Huobi和Binance四家交易平台,四者的成交额之和占整个市场的80%以上,而CME和Bakkt等合规交易平台的交易量之和在整个市场的占比不及10%。全球市场监管的缺失,让短时的市场操纵行为变得猖獗。

     

    对过去半年比特币价格的4小时K线进行统计,有15次5%以上的跌幅,12次5%以上的涨幅,4次10%以上的跌幅,3次10%以上的涨幅。而且,半年期间,比特币的最大跌幅达50%、最大涨幅超80%。也就是说,如果将期货杠杆加到10-20倍进行操作,期间被爆仓的风险非常大。

     

    比特币期货尚且如此,市值相对小加密资产的期货操作风险会更大。因为资产市值越小,短时被市场操控的可能性就越大。再加上,本身价格的高波动性,爆仓的风险将会被放大。所以,建议一般散户不要参与期货高杠杆操作,防止被资本大鳄收割,且尽量减少利用低杠杆期货进行对冲操作。投资是对内心的不断修炼,控制人性的贪婪,规避此类风险为上策。

     

    一、现货BTC行情

     

     

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    前日至今,短时BTC被划“门”,目前回到9600美元附近震荡。日线上来看,BTC回到30日均线之上,上涨趋势还在,后续延五日线缓慢上行的可能性较大。

     

    二、现货ETH行情

     

     

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    ETH继续延五日线呈收敛态势,短时联动BTC,继续震荡收敛的可能性较大。

     

    三、现货LTC行情

     

     

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    与BTC走法类似,LTC回到30日线之上,但短时未站上5日线,后续联动BTC震荡修复的可能性较大。

     

    四、现货EOS行情

     

     

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    EOS的五日线与30日线形成死叉,但日线RSI依然处于超卖状态,走势后续有修复的可能,短时联动BTC为主。

     

    五、分析师策略

     

    1.长线(1-3年)

     

    BTC长期趋势转好,未来一至两年有望迎来疯牛行情。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS可逢低配置。

     

    2.中线(1-3月)

     

    BTC站上200日均线,叠加减半利好预期,BTC有望走出一波上涨行情,近期还会有一定的上升空间,逢低加仓。

     

    3.短线(1-3天)

     

    横盘调整,观望为主。

     

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    附录:指标释义

     

    1. 8BTCCI大盘指数

     

    8BTCCI大盘指数由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

     

    2.比特币强弱指数

     

    比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场越强势。

     

    3.Alternative情绪指数

     

    恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。

     

    4.USDT场外折溢价指数

     

    ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

     

    5.资金净流入(出)

     

    该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易平台(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。

     

    6.BTC-囤币指标

     

    囤币指标由微博用户ahr999创建,辅助比特币定投用户结合择机策略做出投资决策。该指标由两部分的乘积组成,前者为比特币价格与比特币200日定投成本的比值;后者为比特币价格与比特币拟合价格的比值。一般情况下,当指标低于0.45时更适合增大投资额(抄底),时间区间占比约为21%;当指标位于0.45和1.2之间时适合采取定投策略,时间区间占比约为39%。

     

    注:加密资产属于高风险类资产,本文仅供决策参考,不构成投资建议。

     

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    本文经授权发布,不代表链向财经立场。如若转载请标注文章来源:链向财经(www.chainfor.com)

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